Liquidação de opções fx

OTC FX cancelado.
O CME Group tem trabalhado em estreita colaboração com os participantes buy-side e sell-side para criar uma solução de compensação OTC líder de mercado de classe multi-ativos.
Principais benefícios.
Proteção do cliente líder do setor através do uso do modelo US FCM Clearing pela CME Clearing Transparência total via acesso direto aos relatórios diários de avaliação e à ferramenta de margem CME CORE A tecnologia superior permite a compensação em tempo real com NDFs, CSFs e OTC FX Options diretos suportado Todos os produtos OTC FX residem no CME Base Guaranty Fund, proporcionando eficiências de capital material e permitindo a margem do portfólio.
Oferta de produto.
Processo de integração simplificado com configuração de conta automatizada para clientes que já possuem contas de compensação IRS Limpeza em tempo real em todos os fusos horários, oferecendo a capacidade de limpar negociações 23 horas e 45 minutos por dia, cinco dias por semana Serviço agnóstico de plataforma via CME Clearport compatível e conectado com plataformas da indústria, incluindo Markitwire, Traiana e Blomberg VCON.
Links Rápidos.
Mantenha-se atualizado.
Non-Deliverable Forwards (NDFs) OTC FX
12 Non-Deliverable Forwards (NDFs) de OTC FX:
* Tudo em liquidação de USD.
26 OTC FX confirmados em dinheiro para a frente (CSFs)
Moedas de liquidação do USD:
EUR / USD *, AUD / USD *, GBP / USD *, USD / CHF *, USD / SEK, USD / DKK, NZD / USD, USD / NOK, USD / HKD, USD / HUF, USD / ILS, USD / MXN, USD / SGD, USD / PLN, USD / ZAR, USD / CZK, USD / TRY, USD / THB.
Moedas de liquidação não USD, T + 1:
Moedas de liquidação não USD, T + 2:
USD / JPY *, AUD / JPY, EUR / JPY, CAD / JPY, EUR / AUD, EUR / CHF, EUR / GBP *

Euro FX Futures Cotações Globex.
Os dados de mercado estão atrasados ​​em pelo menos 10 minutos.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados ​​como validação contra, nem como complemento, para feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação de instrumentos sem juros ou volume em aberto são fornecidos apenas para usuários da Web e não são publicados na Plataforma de Dados de Mercado (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.
Links Rápidos.
Relatórios diários e liquidações.
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Quem nós somos.
O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Liquidação de opções Cme fx
LONDRES e CHICAGO, 5 de outubro de 2017 / PRNewswire / - O CME Group, o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, anunciou hoje o lançamento das opções de Semanas Semanais de Câmbio (opções de quarta-feira) devido à demanda dos clientes e ao crescimento significativo de FXs Semanais existentes. opções, que expiram na sexta-feira. As opções de quarta-feira estarão disponíveis em opções de estilo europeu com cotação premium e volatilidade, com as duas da tarde. Correção do CDT em cinco principais pares de moedas: AUD / USD; GBP / USD; CAD / USD; EUR / USD; JPY / USD. As opções de quarta-feira estarão disponíveis para negociação e compensação em 30 de outubro de 2017, aguardando aprovação regulamentar.
Os participantes do mercado negociam opções semanais para gerenciar com mais precisão o risco cambial durante a semana. O volume médio diário de opções cambiais existentes atingiu um novo recorde de 31.990 contratos em setembro de 2017, o que representa um aumento de 76,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
"Nossos clientes querem refinar ainda mais sua exposição a anúncios no meio da semana das reuniões do Federal Reserve, do Bank of Canada e do Reserve Bank of Australia antes do final deste ano", disse.
Diretor Global de FX no CME Group. "Em termos mais amplos, à medida que a atividade de negociação relacionada a eventos continua a crescer, eles buscam a granularidade adicional dessas opções semanais de câmbio de curto prazo, bem como a capacidade de alavancar eficiências de capital e disseminar oportunidades disponíveis em nossos mercados".
O CME Group lançou com sucesso as opções da Wednesday Weekly em outras classes de ativos também. Por exemplo, após o lançamento em junho de 2017, as opções de Tesouraria semanal de quarta-feira negociaram mais de 1,1 milhões de contratos. Em meio à incerteza geopolítica em curso, os participantes do mercado continuam recorrendo à diversificada suíte de produtos do CME Group para gerenciar os riscos.
As opções de quarta-feira serão listadas e estarão sujeitas às regras e regulamentos da Chicago Mercantile Exchange. Para mais informações sobre as opções de quarta-feira e outros produtos do CME Group FX, visite cmegroup / fx.
Como o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group (cmegroup) é o lugar onde o mundo gerencia riscos. Através de suas trocas, o CME Group oferece a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais. O CME Group fornece negociação eletrônica globalmente em sua plataforma CME Globex. A empresa também oferece serviços de compensação e liquidação em todas as classes de ativos para derivativos negociados em bolsa e de balcão, por meio de suas câmaras CME Clearing. Os produtos e serviços do CME Group garantem que as empresas em todo o mundo possam efetivamente gerenciar riscos e alcançar crescimento.
CME Group, logotipo da The Globe, CME, Bolsa Mercantil de Chicago, CME Direct e Globex são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. ClearPort, Nova York Mercantile Exchange e NYMEX são marcas registradas da New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX é marca registrada da Commodity Exchange, Inc. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Futuros da Moeda Euro FX & amp; Negociação de Opções.
Revisão Trimestral de FX.
Brochura FX para investidores institucionais.
Brochura FX para Traders Individuais.
Futuros e Opções da Moeda Euro FX.
Os futuros e opções do Euro FX sobre contratos futuros negociados na CME são projetados para refletir as mudanças no valor do euro em dólares americanos. Os contratos de futuros são cotados em dólares americanos por euro e exigem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Os contratos de futuros e opções de taxa cruzada Euro Fx sobre contratos de futuros refletem o valor do euro em relação à libra esterlina, ao iene japonês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxa cruzada Euro FX são cotados como a contra-moeda (ou seja, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Instituições financeiras, gestores de investimentos, corporações e investidores privados podem usar futuros e opções cruzadas de Euro FX e Euro FX para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de câmbio.
Especificações do Contrato de Moeda Euro FX.
Tamanho do contrato 125.000 euros.
Listagem do Mês do Contrato Vinte meses no ciclo trimestral de março (Mar, Jun, Set, Dez)
Procedimento de liquidação Entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Incremento de Preço Mínimo $ .0001 por incremento de euro ($ 12.50 / contrato). US $ 0,00005 por incremento de euro (US $ 6,25 / contrato) para os spreads de moeda interna de EUR / USD executados eletronicamente e para as transações da AON.
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
CME ClearPort Sunday - Sexta-feira 17:00 - 16h15 Chicago Time (CT) com intervalo de 45 minutos todos os dias a partir das 16h15.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver o calendário 9h16 da manhã, hora central (CT) no segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato (geralmente segunda-feira).
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
Mínimo de 150 contratos de bloco de negociação.
Opções Premium em estilo americano EUR / USD.
Contract Size Um contrato futuro de 125.000 euros.
Listagens do mês do contrato Quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro), dois meses consecutivos e quatro semanais.
Opção de Procedimento de Liquidação no contrato de futuros de entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Ticker Symbol American Style Opções trimestrais e em série:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E.
Opções American Style Weekly:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E1-6E5.
Open Outcry: 1X - 5X.
Flutuação Mínima de Preço (Tick) US $ 0,0001 por incremento de euro (US $ 12,50 / contrato). Além disso, os negócios podem ocorrer a US $ 0,005 (US $ 6,25), US $ 0,00015 (US $ 18,75), US $ 0,00025 (US $ 31,25), US $ 0,00035 (US $ 43,75) e US $ 0,00045 (US $ 56,25), quando o preço está abaixo de cinco ticks do prêmio. .
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver calendário Opções trimestrais e em série: O fechamento da negociação ocorre na segunda sexta-feira imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. (2:00 da tarde)
Opções semanais: o fechamento da negociação ocorre nas quatro sextas-feiras mais próximas, que também não são término para opções trimestrais e seriais. (2:00 da tarde)
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.

Futuros da Moeda Euro FX & amp; Negociação de Opções.
Revisão Trimestral de FX.
Brochura FX para investidores institucionais.
Brochura FX para Traders Individuais.
Futuros e Opções da Moeda Euro FX.
Os futuros e opções do Euro FX sobre contratos futuros negociados na CME são projetados para refletir as mudanças no valor do euro em dólares americanos. Os contratos de futuros são cotados em dólares americanos por euro e exigem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Os contratos de futuros e opções de taxa cruzada Euro Fx sobre contratos de futuros refletem o valor do euro em relação à libra esterlina, ao iene japonês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxa cruzada Euro FX são cotados como a contra-moeda (ou seja, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Instituições financeiras, gestores de investimentos, corporações e investidores privados podem usar futuros e opções cruzadas de Euro FX e Euro FX para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de câmbio.
Especificações do Contrato de Moeda Euro FX.
Tamanho do contrato 125.000 euros.
Listagem do Mês do Contrato Vinte meses no ciclo trimestral de março (Mar, Jun, Set, Dez)
Procedimento de liquidação Entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Incremento de Preço Mínimo $ .0001 por incremento de euro ($ 12.50 / contrato). US $ 0,00005 por incremento de euro (US $ 6,25 / contrato) para os spreads de moeda interna de EUR / USD executados eletronicamente e para as transações da AON.
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
CME ClearPort Sunday - Sexta-feira 17:00 - 16h15 Chicago Time (CT) com intervalo de 45 minutos todos os dias a partir das 16h15.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver o calendário 9h16 da manhã, hora central (CT) no segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato (geralmente segunda-feira).
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
Mínimo de 150 contratos de bloco de negociação.
Opções Premium em estilo americano EUR / USD.
Contract Size Um contrato futuro de 125.000 euros.
Listagens do mês do contrato Quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro), dois meses consecutivos e quatro semanais.
Opção de Procedimento de Liquidação no contrato de futuros de entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Ticker Symbol American Style Opções trimestrais e em série:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E.
Opções American Style Weekly:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E1-6E5.
Open Outcry: 1X - 5X.
Flutuação Mínima de Preço (Tick) US $ 0,0001 por incremento de euro (US $ 12,50 / contrato). Além disso, os negócios podem ocorrer a US $ 0,005 (US $ 6,25), US $ 0,00015 (US $ 18,75), US $ 0,00025 (US $ 31,25), US $ 0,00035 (US $ 43,75) e US $ 0,00045 (US $ 56,25), quando o preço está abaixo de cinco ticks do prêmio. .
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver calendário Opções trimestrais e em série: O fechamento da negociação ocorre na segunda sexta-feira imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. (2:00 da tarde)
Opções semanais: o fechamento da negociação ocorre nas quatro sextas-feiras mais próximas, que também não são término para opções trimestrais e seriais. (2:00 da tarde)
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.